有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年9月9日現在 | 当期 2026年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,823,524 | 493,446,541 |
| 親投資信託受益証券 | 6,303,231,457 | 5,918,019,338 |
| 流動資産合計 | 6,731,054,981 | 6,411,465,879 |
| 資産合計 | 6,731,054,981 | 6,411,465,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,348,465 | 303,216,013 |
| 未払解約金 | 2,883,166 | 28,496,726 |
| 未払受託者報酬 | 339,710 | 331,517 |
| 未払委託者報酬 | 5,888,383 | 5,746,458 |
| その他未払費用 | 18,614 | 18,166 |
| 流動負債合計 | 346,478,338 | 337,808,880 |
| 負債合計 | 346,478,338 | 337,808,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,024,079,747 | 5,831,077,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,496,896 | 242,579,823 |
| (分配準備積立金) | 560,314,163 | 526,157,311 |
| 元本等合計 | 6,384,576,643 | 6,073,656,999 |
| 純資産合計 | 6,384,576,643 | 6,073,656,999 |
| 負債純資産合計 | 6,731,054,981 | 6,411,465,879 |
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