有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月9日現在 | 当期 2023年9月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,030,526 | 364,893,959 |
| 親投資信託受益証券 | 7,246,161,482 | 7,050,875,504 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,362,192,008 | 7,415,769,463 |
| 資産合計 | 7,362,192,008 | 7,415,769,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,444,448 | 262,046,246 |
| 未払解約金 | 12,404,365 | 410,052 |
| 未払受託者報酬 | 368,878 | 440,003 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,023 | 7,626,892 |
| その他未払費用 | 20,216 | 24,112 |
| 流動負債合計 | 26,631,930 | 270,547,305 |
| 負債合計 | 26,631,930 | 270,547,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,444,448,338 | 6,895,953,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,888,260 | 249,268,296 |
| (分配準備積立金) | 491,068,834 | 489,651,546 |
| 元本等合計 | 7,335,560,078 | 7,145,222,158 |
| 純資産合計 | 7,335,560,078 | 7,145,222,158 |
| 負債純資産合計 | 7,362,192,008 | 7,415,769,463 |
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