有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月 9日現在) | 当期 (平成29年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,338,669 | 228,176,552 |
| 親投資信託受益証券 | 16,002,728,845 | 14,218,639,094 |
| 未収入金 | 201,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,344,067,514 | 14,446,815,646 |
| 資産合計 | 16,344,067,514 | 14,446,815,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,042,456 | 16,650,161 |
| 未払解約金 | 38,481,791 | 31,428,362 |
| 未払受託者報酬 | 819,522 | 852,299 |
| 未払委託者報酬 | 14,205,057 | 14,773,164 |
| 未払利息 | 150 | 520 |
| その他未払費用 | 54,625 | 56,808 |
| 流動負債合計 | 72,603,601 | 63,761,314 |
| 負債合計 | 72,603,601 | 63,761,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,042,456,574 | 16,650,161,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,770,992,661 | △2,267,106,898 |
| (分配準備積立金) | 107,370,706 | 155,207,202 |
| 元本等合計 | 16,271,463,913 | 14,383,054,332 |
| 純資産合計 | 16,271,463,913 | 14,383,054,332 |
| 負債純資産合計 | 16,344,067,514 | 14,446,815,646 |
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