有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月11日現在) | 当期 (平成30年 3月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,176,552 | 206,681,487 |
| 親投資信託受益証券 | 14,218,639,094 | 12,528,380,387 |
| 流動資産合計 | 14,446,815,646 | 12,735,061,874 |
| 資産合計 | 14,446,815,646 | 12,735,061,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,650,161 | 14,616,933 |
| 未払解約金 | 31,428,362 | 6,509,805 |
| 未払受託者報酬 | 852,299 | 637,830 |
| 未払委託者報酬 | 14,773,164 | 11,055,691 |
| 未払利息 | 520 | 472 |
| その他未払費用 | 56,808 | 39,323 |
| 流動負債合計 | 63,761,314 | 32,860,054 |
| 負債合計 | 63,761,314 | 32,860,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,650,161,230 | 14,616,933,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,267,106,898 | △1,914,731,896 |
| (分配準備積立金) | 155,207,202 | 209,625,576 |
| 元本等合計 | 14,383,054,332 | 12,702,201,820 |
| 純資産合計 | 14,383,054,332 | 12,702,201,820 |
| 負債純資産合計 | 14,446,815,646 | 12,735,061,874 |
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