有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月9日現在 | 当期 2021年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,491,354 | 112,620,345 |
| 親投資信託受益証券 | 8,629,434,005 | 8,459,852,131 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,763,925,359 | 8,612,472,476 |
| 資産合計 | 8,763,925,359 | 8,612,472,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,117,310 | 8,450,835 |
| 未払解約金 | 18,765,540 | 15,446,155 |
| 未払受託者報酬 | 444,502 | 462,892 |
| 未払委託者報酬 | 7,704,796 | 8,023,592 |
| その他未払費用 | 24,361 | 25,370 |
| 流動負債合計 | 36,056,509 | 32,408,844 |
| 負債合計 | 36,056,509 | 32,408,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,117,310,434 | 8,450,835,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △389,441,584 | 129,228,529 |
| (分配準備積立金) | 367,226,300 | 426,810,887 |
| 元本等合計 | 8,727,868,850 | 8,580,063,632 |
| 純資産合計 | 8,727,868,850 | 8,580,063,632 |
| 負債純資産合計 | 8,763,925,359 | 8,612,472,476 |
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