有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月11日現在 | 当期 2024年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,759,441 | 126,012,058 |
| 親投資信託受益証券 | 6,675,231,381 | 6,342,398,290 |
| 流動資産合計 | 7,080,990,822 | 6,468,410,348 |
| 資産合計 | 7,080,990,822 | 6,468,410,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 276,147,353 | 6,435,221 |
| 未払解約金 | 5,660,006 | 1,007,893 |
| 未払受託者報酬 | 397,144 | 366,499 |
| 未払委託者報酬 | 6,883,970 | 6,352,809 |
| その他未払費用 | 21,758 | 20,080 |
| 流動負債合計 | 289,110,231 | 14,182,502 |
| 負債合計 | 289,110,231 | 14,182,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,574,936,990 | 6,435,221,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,943,601 | 19,006,835 |
| (分配準備積立金) | 443,024,594 | 669,088,896 |
| 元本等合計 | 6,791,880,591 | 6,454,227,846 |
| 純資産合計 | 6,791,880,591 | 6,454,227,846 |
| 負債純資産合計 | 7,080,990,822 | 6,468,410,348 |
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