有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,074,836 | 427,823,524 |
| 親投資信託受益証券 | 6,108,039,108 | 6,303,231,457 |
| 流動資産合計 | 6,214,113,944 | 6,731,054,981 |
| 資産合計 | 6,214,113,944 | 6,731,054,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,227,569 | 337,348,465 |
| 未払解約金 | 1,305 | 2,883,166 |
| 未払受託者報酬 | 318,821 | 339,710 |
| 未払委託者報酬 | 5,526,340 | 5,888,383 |
| その他未払費用 | 17,467 | 18,614 |
| 流動負債合計 | 12,091,502 | 346,478,338 |
| 負債合計 | 12,091,502 | 346,478,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,227,569,202 | 6,024,079,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,546,760 | 360,496,896 |
| (分配準備積立金) | 688,205,255 | 560,314,163 |
| 元本等合計 | 6,202,022,442 | 6,384,576,643 |
| 純資産合計 | 6,202,022,442 | 6,384,576,643 |
| 負債純資産合計 | 6,214,113,944 | 6,731,054,981 |
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