有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月9日現在 | 当期 2022年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,268,470 | 118,695,424 |
| 親投資信託受益証券 | 7,450,153,584 | 7,854,225,219 |
| 流動資産合計 | 7,558,422,054 | 7,972,920,643 |
| 資産合計 | 7,558,422,054 | 7,972,920,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,004,970 | 7,757,747 |
| 未払解約金 | 4,937,467 | 10,952,598 |
| 未払受託者報酬 | 393,975 | 440,258 |
| 未払委託者報酬 | 6,828,994 | 7,631,292 |
| その他未払費用 | 21,591 | 24,126 |
| 流動負債合計 | 20,186,997 | 26,806,021 |
| 負債合計 | 20,186,997 | 26,806,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,004,970,168 | 7,757,747,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △466,735,111 | 188,367,058 |
| (分配準備積立金) | 414,279,098 | 472,645,442 |
| 元本等合計 | 7,538,235,057 | 7,946,114,622 |
| 純資産合計 | 7,538,235,057 | 7,946,114,622 |
| 負債純資産合計 | 7,558,422,054 | 7,972,920,643 |
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