有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月9日現在 | 当期 令和2年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,496,331 | 175,471,271 |
| 親投資信託受益証券 | 10,157,593,138 | 8,982,994,920 |
| 未収入金 | 176,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,371,089,469 | 9,158,466,191 |
| 資産合計 | 10,371,089,469 | 9,158,466,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,384,021 | 10,438,200 |
| 未払解約金 | 13,117,296 | 32,865,782 |
| 未払受託者報酬 | 561,716 | 501,972 |
| 未払委託者報酬 | 9,736,441 | 8,700,966 |
| 未払利息 | 83 | - |
| その他未払費用 | 32,945 | 27,927 |
| 流動負債合計 | 34,832,502 | 52,534,847 |
| 負債合計 | 34,832,502 | 52,534,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,384,021,794 | 10,438,200,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,047,764,827 | △1,332,269,374 |
| (分配準備積立金) | 301,662,097 | 325,284,059 |
| 元本等合計 | 10,336,256,967 | 9,105,931,344 |
| 純資産合計 | 10,336,256,967 | 9,105,931,344 |
| 負債純資産合計 | 10,371,089,469 | 9,158,466,191 |
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