有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月9日現在 | 当期 令和2年9月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,471,271 | 145,855,292 |
| 親投資信託受益証券 | 8,982,994,920 | 8,824,945,154 |
| 流動資産合計 | 9,158,466,191 | 8,970,800,446 |
| 資産合計 | 9,158,466,191 | 8,970,800,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,438,200 | 9,968,028 |
| 未払解約金 | 32,865,782 | 3,109,337 |
| 未払受託者報酬 | 501,972 | 474,362 |
| 未払委託者報酬 | 8,700,966 | 8,222,393 |
| その他未払費用 | 27,927 | 26,390 |
| 流動負債合計 | 52,534,847 | 21,800,510 |
| 負債合計 | 52,534,847 | 21,800,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,438,200,718 | 9,968,028,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,332,269,374 | △1,019,028,264 |
| (分配準備積立金) | 325,284,059 | 353,475,355 |
| 元本等合計 | 9,105,931,344 | 8,948,999,936 |
| 純資産合計 | 9,105,931,344 | 8,948,999,936 |
| 負債純資産合計 | 9,158,466,191 | 8,970,800,446 |
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