有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月9日現在 | 当期 2022年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,620,345 | 108,268,470 |
| 親投資信託受益証券 | 8,459,852,131 | 7,450,153,584 |
| 未収入金 | 40,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,612,472,476 | 7,558,422,054 |
| 資産合計 | 8,612,472,476 | 7,558,422,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,450,835 | 8,004,970 |
| 未払解約金 | 15,446,155 | 4,937,467 |
| 未払受託者報酬 | 462,892 | 393,975 |
| 未払委託者報酬 | 8,023,592 | 6,828,994 |
| その他未払費用 | 25,370 | 21,591 |
| 流動負債合計 | 32,408,844 | 20,186,997 |
| 負債合計 | 32,408,844 | 20,186,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,450,835,103 | 8,004,970,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,228,529 | △466,735,111 |
| (分配準備積立金) | 426,810,887 | 414,279,098 |
| 元本等合計 | 8,580,063,632 | 7,538,235,057 |
| 純資産合計 | 8,580,063,632 | 7,538,235,057 |
| 負債純資産合計 | 8,612,472,476 | 7,558,422,054 |
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