有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月9日現在 | 当期 2021年3月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,855,292 | 104,491,354 |
| 親投資信託受益証券 | 8,824,945,154 | 8,629,434,005 |
| 未収入金 | - | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,970,800,446 | 8,763,925,359 |
| 資産合計 | 8,970,800,446 | 8,763,925,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,968,028 | 9,117,310 |
| 未払解約金 | 3,109,337 | 18,765,540 |
| 未払受託者報酬 | 474,362 | 444,502 |
| 未払委託者報酬 | 8,222,393 | 7,704,796 |
| その他未払費用 | 26,390 | 24,361 |
| 流動負債合計 | 21,800,510 | 36,056,509 |
| 負債合計 | 21,800,510 | 36,056,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,968,028,200 | 9,117,310,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,019,028,264 | △389,441,584 |
| (分配準備積立金) | 353,475,355 | 367,226,300 |
| 元本等合計 | 8,948,999,936 | 8,727,868,850 |
| 純資産合計 | 8,948,999,936 | 8,727,868,850 |
| 負債純資産合計 | 8,970,800,446 | 8,763,925,359 |
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