有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年 1月20日現在 | 第2期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,534,982,679 | 1,872,368,413 |
| 未収入金 | 8,422,711 | 38,973,883 |
| 流動資産合計 | 1,543,405,390 | 1,911,342,296 |
| 資産合計 | 1,543,405,390 | 1,911,342,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,587,723 | 85,233,403 |
| 未払解約金 | 24,467,745 | 42,176,020 |
| 未払受託者報酬 | 292,525 | 445,088 |
| 未払委託者報酬 | 7,313,051 | 11,126,936 |
| その他未払費用 | 36,515 | 55,571 |
| 流動負債合計 | 90,697,559 | 139,037,018 |
| 負債合計 | 90,697,559 | 139,037,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,273,646,153 | 1,522,025,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,061,678 | 250,280,224 |
| (分配準備積立金) | 74,064,185 | 67,609,906 |
| 元本等合計 | 1,452,707,831 | 1,772,305,278 |
| 純資産合計 | 1,452,707,831 | 1,772,305,278 |
| 負債純資産合計 | 1,543,405,390 | 1,911,342,296 |
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