有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2018年 7月20日現在 | 第5期 2019年 1月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,510,347,850 | 2,371,383,930 |
| 未収入金 | 7,100,682 | 8,865,563 |
| 流動資産合計 | 2,517,448,532 | 2,380,249,493 |
| 資産合計 | 2,517,448,532 | 2,380,249,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 114,864,731 | 57,897,872 |
| 未払解約金 | 7,100,682 | 10,582,971 |
| 未払受託者報酬 | 482,560 | 531,174 |
| 未払委託者報酬 | 12,063,981 | 13,279,344 |
| その他未払費用 | 60,255 | 66,335 |
| 流動負債合計 | 134,572,209 | 82,357,696 |
| 負債合計 | 134,572,209 | 82,357,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,051,155,914 | 2,226,841,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,720,409 | 71,050,562 |
| (分配準備積立金) | 88,146,995 | 39,508,847 |
| 元本等合計 | 2,382,876,323 | 2,297,891,797 |
| 純資産合計 | 2,382,876,323 | 2,297,891,797 |
| 負債純資産合計 | 2,517,448,532 | 2,380,249,493 |
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