有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年 7月20日現在 | 第11期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,151,977,483 | 1,149,992,741 |
| 未収入金 | 827,502 | 12,351 |
| 流動資産合計 | 1,152,804,985 | 1,150,005,092 |
| 資産合計 | 1,152,804,985 | 1,150,005,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,424,893 | 53,107,394 |
| 未払解約金 | 3,353,590 | 12,351 |
| 未払受託者報酬 | 278,735 | 253,872 |
| 未払委託者報酬 | 6,968,359 | 6,346,865 |
| その他未払費用 | 34,780 | 31,671 |
| 流動負債合計 | 55,060,357 | 59,752,153 |
| 負債合計 | 55,060,357 | 59,752,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,758,552 | 948,346,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,986,076 | 141,906,605 |
| (分配準備積立金) | - | 9,596,314 |
| 元本等合計 | 1,097,744,628 | 1,090,252,939 |
| 純資産合計 | 1,097,744,628 | 1,090,252,939 |
| 負債純資産合計 | 1,152,804,985 | 1,150,005,092 |
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