有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2019年 1月21日現在 | 第6期 2019年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,371,383,930 | 2,204,317,005 |
| 未収入金 | 8,865,563 | 3,538,721 |
| 流動資産合計 | 2,380,249,493 | 2,207,855,726 |
| 資産合計 | 2,380,249,493 | 2,207,855,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,897,872 | 12,768,487 |
| 未払解約金 | 10,582,971 | 4,375,280 |
| 未払受託者報酬 | 531,174 | 486,740 |
| 未払委託者報酬 | 13,279,344 | 12,168,494 |
| その他未払費用 | 66,335 | 60,785 |
| 流動負債合計 | 82,357,696 | 29,859,786 |
| 負債合計 | 82,357,696 | 29,859,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,226,841,235 | 2,128,081,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,050,562 | 49,914,744 |
| (分配準備積立金) | 39,508,847 | 44,740,570 |
| 元本等合計 | 2,297,891,797 | 2,177,995,940 |
| 純資産合計 | 2,297,891,797 | 2,177,995,940 |
| 負債純資産合計 | 2,380,249,493 | 2,207,855,726 |
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