有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年 7月22日現在 | 第7期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,204,317,005 | 1,992,573,314 |
| 未収入金 | 3,538,721 | 8,934,513 |
| 流動資産合計 | 2,207,855,726 | 2,001,507,827 |
| 資産合計 | 2,207,855,726 | 2,001,507,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,768,487 | 78,681,711 |
| 未払解約金 | 4,375,280 | 8,934,513 |
| 未払受託者報酬 | 486,740 | 457,800 |
| 未払委託者報酬 | 12,168,494 | 11,444,973 |
| その他未払費用 | 60,785 | 57,572 |
| 流動負債合計 | 29,859,786 | 99,576,569 |
| 負債合計 | 29,859,786 | 99,576,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,081,196 | 1,710,471,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,914,744 | 191,459,274 |
| (分配準備積立金) | 44,740,570 | - |
| 元本等合計 | 2,177,995,940 | 1,901,931,258 |
| 純資産合計 | 2,177,995,940 | 1,901,931,258 |
| 負債純資産合計 | 2,207,855,726 | 2,001,507,827 |
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