有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成29年 7月20日現在 | 第3期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,872,368,413 | 2,009,216,401 |
| 未収入金 | 38,973,883 | 21,692,892 |
| 流動資産合計 | 1,911,342,296 | 2,030,909,293 |
| 資産合計 | 1,911,342,296 | 2,030,909,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,233,403 | 80,257,056 |
| 未払解約金 | 42,176,020 | 24,780,884 |
| 未払受託者報酬 | 445,088 | 396,946 |
| 未払委託者報酬 | 11,126,936 | 9,923,432 |
| その他未払費用 | 55,571 | 49,554 |
| 流動負債合計 | 139,037,018 | 115,407,872 |
| 負債合計 | 139,037,018 | 115,407,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,522,025,054 | 1,433,161,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,280,224 | 482,339,696 |
| (分配準備積立金) | 67,609,906 | 202,982,374 |
| 元本等合計 | 1,772,305,278 | 1,915,501,421 |
| 純資産合計 | 1,772,305,278 | 1,915,501,421 |
| 負債純資産合計 | 1,911,342,296 | 2,030,909,293 |
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