有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2025年 1月20日現在 | 第18期 2025年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,186,933,980 | 11,674,323,297 |
| 未収入金 | 4,607,763 | 19,331,835 |
| 流動資産合計 | 10,191,541,743 | 11,693,655,132 |
| 資産合計 | 10,191,541,743 | 11,693,655,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,878,485 | 418,515,625 |
| 未払解約金 | 8,826,148 | 43,072,577 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,078 | 2,370,693 |
| 未払委託者報酬 | 51,401,951 | 59,267,218 |
| その他未払費用 | 256,953 | 296,275 |
| 流動負債合計 | 436,419,615 | 523,522,388 |
| 負債合計 | 436,419,615 | 523,522,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,676,401,522 | 7,473,493,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,078,720,606 | 3,696,639,427 |
| (分配準備積立金) | 927,108,853 | 898,554,922 |
| 元本等合計 | 9,755,122,128 | 11,170,132,744 |
| 純資産合計 | 9,755,122,128 | 11,170,132,744 |
| 負債純資産合計 | 10,191,541,743 | 11,693,655,132 |
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