有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年 7月20日現在 | 第9期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,602,317,707 | 1,419,235,322 |
| 未収入金 | 10,630,319 | 4,416,867 |
| 流動資産合計 | 1,612,948,026 | 1,423,652,189 |
| 資産合計 | 1,612,948,026 | 1,423,652,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,537,903 | 55,694,107 |
| 未払解約金 | 10,630,319 | 5,384,820 |
| 未払受託者報酬 | 356,412 | 334,948 |
| 未払委託者報酬 | 8,910,396 | 8,373,602 |
| その他未払費用 | 44,489 | 41,807 |
| 流動負債合計 | 29,479,519 | 69,829,284 |
| 負債合計 | 29,479,519 | 69,829,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,650,622 | 1,210,741,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,182,115 | 143,081,441 |
| (分配準備積立金) | 6,073,879 | - |
| 元本等合計 | 1,583,468,507 | 1,353,822,905 |
| 純資産合計 | 1,583,468,507 | 1,353,822,905 |
| 負債純資産合計 | 1,612,948,026 | 1,423,652,189 |
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