有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年 1月20日現在 | 第10期 2021年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,419,235,322 | 1,151,977,483 |
| 未収入金 | 4,416,867 | 827,502 |
| 流動資産合計 | 1,423,652,189 | 1,152,804,985 |
| 資産合計 | 1,423,652,189 | 1,152,804,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,694,107 | 44,424,893 |
| 未払解約金 | 5,384,820 | 3,353,590 |
| 未払受託者報酬 | 334,948 | 278,735 |
| 未払委託者報酬 | 8,373,602 | 6,968,359 |
| その他未払費用 | 41,807 | 34,780 |
| 流動負債合計 | 69,829,284 | 55,060,357 |
| 負債合計 | 69,829,284 | 55,060,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,741,464 | 965,758,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,081,441 | 131,986,076 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,353,822,905 | 1,097,744,628 |
| 純資産合計 | 1,353,822,905 | 1,097,744,628 |
| 負債純資産合計 | 1,423,652,189 | 1,152,804,985 |
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