有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年 1月20日現在 | 第14期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,688,629,577 | 3,781,963,669 |
| 未収入金 | - | 27,109,884 |
| 流動資産合計 | 1,688,629,577 | 3,809,073,553 |
| 資産合計 | 1,688,629,577 | 3,809,073,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,988,498 | 159,792,160 |
| 未払解約金 | - | 33,525,744 |
| 未払受託者報酬 | 314,801 | 570,528 |
| 未払委託者報酬 | 7,869,928 | 14,263,076 |
| その他未払費用 | 39,291 | 71,256 |
| 流動負債合計 | 62,212,518 | 208,222,764 |
| 負債合計 | 62,212,518 | 208,222,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,680,511 | 2,853,431,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,736,548 | 747,419,347 |
| (分配準備積立金) | 1,224 | 315,910,256 |
| 元本等合計 | 1,626,417,059 | 3,600,850,789 |
| 純資産合計 | 1,626,417,059 | 3,600,850,789 |
| 負債純資産合計 | 1,688,629,577 | 3,809,073,553 |
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