有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年 7月20日現在 | 第13期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
| 流動資産合計 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
| 資産合計 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,917,550 | 53,988,498 |
| 未払受託者報酬 | 250,349 | 314,801 |
| 未払委託者報酬 | 6,258,642 | 7,869,928 |
| その他未払費用 | 31,233 | 39,291 |
| 流動負債合計 | 58,457,774 | 62,212,518 |
| 負債合計 | 58,457,774 | 62,212,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,642,402 | 1,499,680,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,743,055 | 126,736,548 |
| (分配準備積立金) | 7,244,449 | 1,224 |
| 元本等合計 | 1,269,385,457 | 1,626,417,059 |
| 純資産合計 | 1,269,385,457 | 1,626,417,059 |
| 負債純資産合計 | 1,327,843,231 | 1,688,629,577 |
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