有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2025年 7月22日現在 | 第19期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,674,323,297 | 15,681,746,495 |
| 未収入金 | 19,331,835 | 40,992,361 |
| 流動資産合計 | 11,693,655,132 | 15,722,738,856 |
| 資産合計 | 11,693,655,132 | 15,722,738,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 418,515,625 | 431,625,527 |
| 未払解約金 | 43,072,577 | 44,816,919 |
| 未払受託者報酬 | 2,370,693 | 2,864,279 |
| 未払委託者報酬 | 59,267,218 | 71,606,913 |
| その他未払費用 | 296,275 | 357,971 |
| 流動負債合計 | 523,522,388 | 551,271,609 |
| 負債合計 | 523,522,388 | 551,271,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,473,493,317 | 7,707,598,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,696,639,427 | 7,463,868,538 |
| (分配準備積立金) | 898,554,922 | 4,207,784,375 |
| 元本等合計 | 11,170,132,744 | 15,171,467,247 |
| 純資産合計 | 11,170,132,744 | 15,171,467,247 |
| 負債純資産合計 | 11,693,655,132 | 15,722,738,856 |
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