有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2024年 1月22日現在 | 第16期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,945,710,677 | 9,242,612,031 |
| 未収入金 | 12,923,561 | 15,056,299 |
| 流動資産合計 | 5,958,634,238 | 9,257,668,330 |
| 資産合計 | 5,958,634,238 | 9,257,668,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 226,707,003 | 320,481,120 |
| 未払解約金 | 19,514,565 | 19,651,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,037,735 | 1,725,149 |
| 未払委託者報酬 | 25,943,211 | 43,128,580 |
| その他未払費用 | 129,651 | 215,578 |
| 流動負債合計 | 273,332,165 | 385,202,241 |
| 負債合計 | 273,332,165 | 385,202,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,339,354 | 5,722,877,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,636,962,719 | 3,149,588,936 |
| (分配準備積立金) | 725,642,290 | 1,276,386,955 |
| 元本等合計 | 5,685,302,073 | 8,872,466,089 |
| 純資産合計 | 5,685,302,073 | 8,872,466,089 |
| 負債純資産合計 | 5,958,634,238 | 9,257,668,330 |
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