有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年 1月20日現在 | 第8期 2020年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,992,573,314 | 1,602,317,707 |
| 未収入金 | 8,934,513 | 10,630,319 |
| 流動資産合計 | 2,001,507,827 | 1,612,948,026 |
| 資産合計 | 2,001,507,827 | 1,612,948,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 78,681,711 | 9,537,903 |
| 未払解約金 | 8,934,513 | 10,630,319 |
| 未払受託者報酬 | 457,800 | 356,412 |
| 未払委託者報酬 | 11,444,973 | 8,910,396 |
| その他未払費用 | 57,572 | 44,489 |
| 流動負債合計 | 99,576,569 | 29,479,519 |
| 負債合計 | 99,576,569 | 29,479,519 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,710,471,984 | 1,589,650,622 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,459,274 | △6,182,115 |
| (分配準備積立金) | - | 6,073,879 |
| 元本等合計 | 1,901,931,258 | 1,583,468,507 |
| 純資産合計 | 1,901,931,258 | 1,583,468,507 |
| 負債純資産合計 | 2,001,507,827 | 1,612,948,026 |
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