有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年 1月22日現在 | 第4期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,009,216,401 | 2,510,347,850 |
| 未収入金 | 21,692,892 | 7,100,682 |
| 流動資産合計 | 2,030,909,293 | 2,517,448,532 |
| 資産合計 | 2,030,909,293 | 2,517,448,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,257,056 | 114,864,731 |
| 未払解約金 | 24,780,884 | 7,100,682 |
| 未払受託者報酬 | 396,946 | 482,560 |
| 未払委託者報酬 | 9,923,432 | 12,063,981 |
| その他未払費用 | 49,554 | 60,255 |
| 流動負債合計 | 115,407,872 | 134,572,209 |
| 負債合計 | 115,407,872 | 134,572,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,433,161,725 | 2,051,155,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,339,696 | 331,720,409 |
| (分配準備積立金) | 202,982,374 | 88,146,995 |
| 元本等合計 | 1,915,501,421 | 2,382,876,323 |
| 純資産合計 | 1,915,501,421 | 2,382,876,323 |
| 負債純資産合計 | 2,030,909,293 | 2,517,448,532 |
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