有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年 7月22日現在 | 第17期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,242,612,031 | 10,186,933,980 |
| 未収入金 | 15,056,299 | 4,607,763 |
| 流動資産合計 | 9,257,668,330 | 10,191,541,743 |
| 資産合計 | 9,257,668,330 | 10,191,541,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 320,481,120 | 373,878,485 |
| 未払解約金 | 19,651,814 | 8,826,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,725,149 | 2,056,078 |
| 未払委託者報酬 | 43,128,580 | 51,401,951 |
| その他未払費用 | 215,578 | 256,953 |
| 流動負債合計 | 385,202,241 | 436,419,615 |
| 負債合計 | 385,202,241 | 436,419,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,722,877,153 | 6,676,401,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,149,588,936 | 3,078,720,606 |
| (分配準備積立金) | 1,276,386,955 | 927,108,853 |
| 元本等合計 | 8,872,466,089 | 9,755,122,128 |
| 純資産合計 | 8,872,466,089 | 9,755,122,128 |
| 負債純資産合計 | 9,257,668,330 | 10,191,541,743 |
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