有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2023年 7月20日現在 | 第15期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,781,963,669 | 5,945,710,677 |
| 未収入金 | 27,109,884 | 12,923,561 |
| 流動資産合計 | 3,809,073,553 | 5,958,634,238 |
| 資産合計 | 3,809,073,553 | 5,958,634,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,792,160 | 226,707,003 |
| 未払解約金 | 33,525,744 | 19,514,565 |
| 未払受託者報酬 | 570,528 | 1,037,735 |
| 未払委託者報酬 | 14,263,076 | 25,943,211 |
| その他未払費用 | 71,256 | 129,651 |
| 流動負債合計 | 208,222,764 | 273,332,165 |
| 負債合計 | 208,222,764 | 273,332,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,853,431,442 | 4,048,339,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 747,419,347 | 1,636,962,719 |
| (分配準備積立金) | 315,910,256 | 725,642,290 |
| 元本等合計 | 3,600,850,789 | 5,685,302,073 |
| 純資産合計 | 3,600,850,789 | 5,685,302,073 |
| 負債純資産合計 | 3,809,073,553 | 5,958,634,238 |
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