有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 9月26日現在) | 当期 (平成29年 3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,066,334 | 119,727,556 |
| 親投資信託受益証券 | 11,090,778,271 | 12,520,507,642 |
| 流動資産合計 | 11,185,844,605 | 12,640,235,198 |
| 資産合計 | 11,185,844,605 | 12,640,235,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,457,350 | 50,856,275 |
| 未払解約金 | 23,465,429 | 40,463,850 |
| 未払受託者報酬 | 403,822 | 413,717 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,474 | 5,792,012 |
| 未払利息 | 194 | 214 |
| その他未払費用 | 40,372 | 41,361 |
| 流動負債合計 | 74,020,641 | 97,567,429 |
| 負債合計 | 74,020,641 | 97,567,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,114,337,612 | 12,714,068,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,513,648 | △171,401,017 |
| (分配準備積立金) | 919,327 | 1,196,010 |
| 元本等合計 | 11,111,823,964 | 12,542,667,769 |
| 純資産合計 | 11,111,823,964 | 12,542,667,769 |
| 負債純資産合計 | 11,185,844,605 | 12,640,235,198 |
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