有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年3月26日現在 | 当期 令和1年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,286,405 | 59,047,664 |
| 親投資信託受益証券 | 8,634,726,874 | 7,369,655,007 |
| 未収入金 | 27,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,747,013,279 | 7,436,702,671 |
| 資産合計 | 8,747,013,279 | 7,436,702,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,114,921 | 15,599,762 |
| 未払解約金 | 47,547,867 | 10,135,569 |
| 未払受託者報酬 | 290,581 | 273,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,113 | 3,832,884 |
| 未払利息 | 189 | - |
| その他未払費用 | 11,757 | 11,078 |
| 流動負債合計 | 70,033,428 | 29,853,071 |
| 負債合計 | 70,033,428 | 29,853,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,057,460,832 | 7,799,881,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △380,480,981 | △393,031,663 |
| (分配準備積立金) | 356,659 | - |
| 元本等合計 | 8,676,979,851 | 7,406,849,600 |
| 純資産合計 | 8,676,979,851 | 7,406,849,600 |
| 負債純資産合計 | 8,747,013,279 | 7,436,702,671 |
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