有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年9月28日現在 | 当期 2021年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,911,662 | 37,314,578 |
| 親投資信託受益証券 | 5,842,138,355 | 5,085,820,518 |
| 流動資産合計 | 5,893,050,017 | 5,123,135,096 |
| 資産合計 | 5,893,050,017 | 5,123,135,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,289,683 | 5,369,144 |
| 未払解約金 | 6,637,837 | 5,370,853 |
| 未払受託者報酬 | 239,450 | 174,053 |
| 未払委託者報酬 | 3,352,301 | 2,436,870 |
| その他未払費用 | 9,204 | 6,601 |
| 流動負債合計 | 16,528,475 | 13,357,521 |
| 負債合計 | 16,528,475 | 13,357,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,289,683,909 | 5,369,144,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,162,367 | △259,367,165 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,876,521,542 | 5,109,777,575 |
| 純資産合計 | 5,876,521,542 | 5,109,777,575 |
| 負債純資産合計 | 5,893,050,017 | 5,123,135,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
