有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 9月26日現在) | 当期 (平成31年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,768,526 | 85,286,405 |
| 親投資信託受益証券 | 9,437,560,399 | 8,634,726,874 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 27,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,530,328,925 | 8,747,013,279 |
| 資産合計 | 9,530,328,925 | 8,747,013,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,923,472 | 18,114,921 |
| 未払解約金 | 20,774,617 | 47,547,867 |
| 未払受託者報酬 | 340,031 | 290,581 |
| 未払委託者報酬 | 4,760,432 | 4,068,113 |
| 未払利息 | 190 | 189 |
| その他未払費用 | 14,440 | 11,757 |
| 流動負債合計 | 45,813,182 | 70,033,428 |
| 負債合計 | 45,813,182 | 70,033,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,961,736,178 | 9,057,460,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △477,220,435 | △380,480,981 |
| (分配準備積立金) | 385,308 | 356,659 |
| 元本等合計 | 9,484,515,743 | 8,676,979,851 |
| 純資産合計 | 9,484,515,743 | 8,676,979,851 |
| 負債純資産合計 | 9,530,328,925 | 8,747,013,279 |
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