有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/03/27-2024/09/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年3月26日現在 | 当期 2024年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,407,832 | 14,671,145 |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,550,634 | 2,353,064,847 |
| 流動資産合計 | 2,586,958,466 | 2,367,735,992 |
| 資産合計 | 2,586,958,466 | 2,367,735,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,377,674 | 1,266,712 |
| 未払解約金 | 10,233,625 | 4,190,194 |
| 未払受託者報酬 | 91,184 | 88,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,276,690 | 1,237,330 |
| その他未払費用 | 3,452 | 3,344 |
| 流動負債合計 | 12,982,625 | 6,785,958 |
| 負債合計 | 12,982,625 | 6,785,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,349,894 | 2,533,425,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,374,053 | △172,475,510 |
| (分配準備積立金) | 26,789,201 | 33,601,336 |
| 元本等合計 | 2,573,975,841 | 2,360,950,034 |
| 純資産合計 | 2,573,975,841 | 2,360,950,034 |
| 負債純資産合計 | 2,586,958,466 | 2,367,735,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
