有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年9月26日現在 | 当期 令和2年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,047,664 | 48,315,636 |
| 親投資信託受益証券 | 7,369,655,007 | 6,210,527,353 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 7,436,702,671 | 6,258,842,989 |
| 資産合計 | 7,436,702,671 | 6,258,842,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,599,762 | 13,949,609 |
| 未払解約金 | 10,135,569 | 600,467 |
| 未払受託者報酬 | 273,778 | 223,240 |
| 未払委託者報酬 | 3,832,884 | 3,125,435 |
| その他未払費用 | 11,078 | 8,581 |
| 流動負債合計 | 29,853,071 | 17,907,332 |
| 負債合計 | 29,853,071 | 17,907,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,799,881,263 | 6,974,804,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △393,031,663 | △733,868,861 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,406,849,600 | 6,240,935,657 |
| 純資産合計 | 7,406,849,600 | 6,240,935,657 |
| 負債純資産合計 | 7,436,702,671 | 6,258,842,989 |
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