有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/27-2024/03/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年9月26日現在 | 当期 2024年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,208,214 | 23,407,832 |
| 親投資信託受益証券 | 2,914,918,248 | 2,563,550,634 |
| 流動資産合計 | 2,933,126,462 | 2,586,958,466 |
| 資産合計 | 2,933,126,462 | 2,586,958,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,596,123 | 1,377,674 |
| 未払解約金 | 5,872,706 | 10,233,625 |
| 未払受託者報酬 | 102,671 | 91,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,531 | 1,276,690 |
| その他未払費用 | 3,889 | 3,452 |
| 流動負債合計 | 9,012,920 | 12,982,625 |
| 負債合計 | 9,012,920 | 12,982,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,192,247,649 | 2,755,349,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △268,134,107 | △181,374,053 |
| (分配準備積立金) | 19,688,881 | 26,789,201 |
| 元本等合計 | 2,924,113,542 | 2,573,975,841 |
| 純資産合計 | 2,924,113,542 | 2,573,975,841 |
| 負債純資産合計 | 2,933,126,462 | 2,586,958,466 |
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