有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 3月26日現在) | 当期 (平成30年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,680,954 | 84,768,526 |
| 親投資信託受益証券 | 10,508,575,420 | 9,437,560,399 |
| 未収入金 | 29,500,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,605,756,374 | 9,530,328,925 |
| 資産合計 | 10,605,756,374 | 9,530,328,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,907,522 | 19,923,472 |
| 未払解約金 | 17,289,891 | 20,774,617 |
| 未払受託者報酬 | 353,010 | 340,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,942,120 | 4,760,432 |
| 未払利息 | 151 | 190 |
| その他未払費用 | 14,995 | 14,440 |
| 流動負債合計 | 44,507,689 | 45,813,182 |
| 負債合計 | 44,507,689 | 45,813,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,953,761,475 | 9,961,736,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △392,512,790 | △477,220,435 |
| (分配準備積立金) | 522,423 | 385,308 |
| 元本等合計 | 10,561,248,685 | 9,484,515,743 |
| 純資産合計 | 10,561,248,685 | 9,484,515,743 |
| 負債純資産合計 | 10,605,756,374 | 9,530,328,925 |
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