有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月27日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年3月26日現在 | 当期 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,314,578 | 26,998,136 |
| 親投資信託受益証券 | 5,085,820,518 | 4,524,043,409 |
| 未収入金 | - | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,123,135,096 | 4,564,041,545 |
| 資産合計 | 5,123,135,096 | 4,564,041,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,369,144 | 4,847,748 |
| 未払解約金 | 5,370,853 | 5,871,820 |
| 未払受託者報酬 | 174,053 | 177,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,870 | 2,484,941 |
| その他未払費用 | 6,601 | 6,727 |
| 流動負債合計 | 13,357,521 | 13,388,728 |
| 負債合計 | 13,357,521 | 13,388,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,369,144,740 | 4,847,748,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △259,367,165 | △297,095,404 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,109,777,575 | 4,550,652,817 |
| 純資産合計 | 5,109,777,575 | 4,550,652,817 |
| 負債純資産合計 | 5,123,135,096 | 4,564,041,545 |
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