有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年3月26日現在 | 当期 令和2年9月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,315,636 | 50,911,662 |
| 親投資信託受益証券 | 6,210,527,353 | 5,842,138,355 |
| 流動資産合計 | 6,258,842,989 | 5,893,050,017 |
| 資産合計 | 6,258,842,989 | 5,893,050,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,949,609 | 6,289,683 |
| 未払解約金 | 600,467 | 6,637,837 |
| 未払受託者報酬 | 223,240 | 239,450 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,435 | 3,352,301 |
| その他未払費用 | 8,581 | 9,204 |
| 流動負債合計 | 17,907,332 | 16,528,475 |
| 負債合計 | 17,907,332 | 16,528,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,974,804,518 | 6,289,683,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △733,868,861 | △413,162,367 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,240,935,657 | 5,876,521,542 |
| 純資産合計 | 6,240,935,657 | 5,876,521,542 |
| 負債純資産合計 | 6,258,842,989 | 5,893,050,017 |
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