有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年9月27日現在 | 当期 2022年3月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,998,136 | 29,630,847 |
| 親投資信託受益証券 | 4,524,043,409 | 3,930,679,843 |
| 未収入金 | 13,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,564,041,545 | 3,960,310,690 |
| 資産合計 | 4,564,041,545 | 3,960,310,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,847,748 | 4,205,896 |
| 未払解約金 | 5,871,820 | 3,787,052 |
| 未払受託者報酬 | 177,492 | 132,969 |
| 未払委託者報酬 | 2,484,941 | 1,861,679 |
| その他未払費用 | 6,727 | 5,041 |
| 流動負債合計 | 13,388,728 | 9,992,637 |
| 負債合計 | 13,388,728 | 9,992,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,847,748,221 | 4,205,896,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,095,404 | △255,578,273 |
| (分配準備積立金) | - | 160,169 |
| 元本等合計 | 4,550,652,817 | 3,950,318,053 |
| 純資産合計 | 4,550,652,817 | 3,950,318,053 |
| 負債純資産合計 | 4,564,041,545 | 3,960,310,690 |
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