有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和4年3月29日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年3月28日現在 | 当期 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,630,847 | 27,184,662 |
| 親投資信託受益証券 | 3,930,679,843 | 3,416,396,433 |
| 流動資産合計 | 3,960,310,690 | 3,443,581,095 |
| 資産合計 | 3,960,310,690 | 3,443,581,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,205,896 | 1,847,690 |
| 未払解約金 | 3,787,052 | 14,241,407 |
| 未払受託者報酬 | 132,969 | 132,458 |
| 未払委託者報酬 | 1,861,679 | 1,854,536 |
| その他未払費用 | 5,041 | 5,020 |
| 流動負債合計 | 9,992,637 | 18,081,111 |
| 負債合計 | 9,992,637 | 18,081,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,205,896,326 | 3,695,380,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,578,273 | △269,880,306 |
| (分配準備積立金) | 160,169 | 3,949,724 |
| 元本等合計 | 3,950,318,053 | 3,425,499,984 |
| 純資産合計 | 3,950,318,053 | 3,425,499,984 |
| 負債純資産合計 | 3,960,310,690 | 3,443,581,095 |
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