有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 3月27日現在) | 当期 (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,727,556 | 39,293,289 |
| 親投資信託受益証券 | 12,520,507,642 | 11,689,906,560 |
| 未収入金 | - | 171,000,000 |
| 流動資産合計 | 12,640,235,198 | 11,900,199,849 |
| 資産合計 | 12,640,235,198 | 11,900,199,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,856,275 | 23,591,680 |
| 未払解約金 | 40,463,850 | 146,320,295 |
| 未払受託者報酬 | 413,717 | 411,799 |
| 未払委託者報酬 | 5,792,012 | 5,765,191 |
| 未払利息 | 214 | 64 |
| その他未払費用 | 41,361 | 41,169 |
| 流動負債合計 | 97,567,429 | 176,130,198 |
| 負債合計 | 97,567,429 | 176,130,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,714,068,786 | 11,795,840,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △171,401,017 | △71,770,749 |
| (分配準備積立金) | 1,196,010 | 617,783 |
| 元本等合計 | 12,542,667,769 | 11,724,069,651 |
| 純資産合計 | 12,542,667,769 | 11,724,069,651 |
| 負債純資産合計 | 12,640,235,198 | 11,900,199,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
