有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年9月26日現在 | 当期 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,184,662 | 19,345,548 |
| 親投資信託受益証券 | 3,416,396,433 | 3,142,792,292 |
| 流動資産合計 | 3,443,581,095 | 3,162,137,840 |
| 資産合計 | 3,443,581,095 | 3,162,137,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,847,690 | 1,724,331 |
| 未払解約金 | 14,241,407 | 453,680 |
| 未払受託者報酬 | 132,458 | 107,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,536 | 1,501,088 |
| その他未払費用 | 5,020 | 4,056 |
| 流動負債合計 | 18,081,111 | 3,790,370 |
| 負債合計 | 18,081,111 | 3,790,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,695,380,290 | 3,448,663,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △269,880,306 | △290,316,434 |
| (分配準備積立金) | 3,949,724 | 11,121,968 |
| 元本等合計 | 3,425,499,984 | 3,158,347,470 |
| 純資産合計 | 3,425,499,984 | 3,158,347,470 |
| 負債純資産合計 | 3,443,581,095 | 3,162,137,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
