有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 9月26日現在) | 当期 (平成30年 3月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,293,289 | 67,680,954 |
| 親投資信託受益証券 | 11,689,906,560 | 10,508,575,420 |
| 未収入金 | 171,000,000 | 29,500,000 |
| 流動資産合計 | 11,900,199,849 | 10,605,756,374 |
| 資産合計 | 11,900,199,849 | 10,605,756,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,591,680 | 21,907,522 |
| 未払解約金 | 146,320,295 | 17,289,891 |
| 未払受託者報酬 | 411,799 | 353,010 |
| 未払委託者報酬 | 5,765,191 | 4,942,120 |
| 未払利息 | 64 | 151 |
| その他未払費用 | 41,169 | 14,995 |
| 流動負債合計 | 176,130,198 | 44,507,689 |
| 負債合計 | 176,130,198 | 44,507,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,795,840,400 | 10,953,761,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,770,749 | △392,512,790 |
| (分配準備積立金) | 617,783 | 522,423 |
| 元本等合計 | 11,724,069,651 | 10,561,248,685 |
| 純資産合計 | 11,724,069,651 | 10,561,248,685 |
| 負債純資産合計 | 11,900,199,849 | 10,605,756,374 |
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