有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/28-2023/09/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年3月27日現在 | 当期 2023年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,345,548 | 18,208,214 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,792,292 | 2,914,918,248 |
| 流動資産合計 | 3,162,137,840 | 2,933,126,462 |
| 資産合計 | 3,162,137,840 | 2,933,126,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,724,331 | 1,596,123 |
| 未払解約金 | 453,680 | 5,872,706 |
| 未払受託者報酬 | 107,215 | 102,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,088 | 1,437,531 |
| その他未払費用 | 4,056 | 3,889 |
| 流動負債合計 | 3,790,370 | 9,012,920 |
| 負債合計 | 3,790,370 | 9,012,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,448,663,904 | 3,192,247,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △290,316,434 | △268,134,107 |
| (分配準備積立金) | 11,121,968 | 19,688,881 |
| 元本等合計 | 3,158,347,470 | 2,924,113,542 |
| 純資産合計 | 3,158,347,470 | 2,924,113,542 |
| 負債純資産合計 | 3,162,137,840 | 2,933,126,462 |
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