有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/27-2025/03/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年9月26日現在 | 当期 2025年3月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,671,145 | 11,548,464 |
| 親投資信託受益証券 | 2,353,064,847 | 2,083,142,283 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,367,735,992 | 2,099,690,747 |
| 資産合計 | 2,367,735,992 | 2,099,690,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,266,712 | 1,175,521 |
| 未払解約金 | 4,190,194 | 4,061,287 |
| 未払受託者報酬 | 88,378 | 71,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,330 | 994,874 |
| その他未払費用 | 3,344 | 2,689 |
| 流動負債合計 | 6,785,958 | 6,305,428 |
| 負債合計 | 6,785,958 | 6,305,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,533,425,544 | 2,351,042,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △172,475,510 | △257,657,414 |
| (分配準備積立金) | 33,601,336 | 35,671,718 |
| 元本等合計 | 2,360,950,034 | 2,093,385,319 |
| 純資産合計 | 2,360,950,034 | 2,093,385,319 |
| 負債純資産合計 | 2,367,735,992 | 2,099,690,747 |
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