有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月20日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,812,086 | 712,599,467 |
| 投資信託受益証券 | 7,776,214,071 | 19,395,171,006 |
| 親投資信託受益証券 | 3,613,783 | 3,613,430 |
| 流動資産合計 | 8,342,639,940 | 20,111,383,903 |
| 資産合計 | 8,342,639,940 | 20,111,383,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,214,853 | 285,507,478 |
| 未払解約金 | 85,135,200 | 65,013,676 |
| 未払受託者報酬 | 197,625 | 528,410 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,665 | 13,210,258 |
| 未払利息 | 1,340 | 1,247 |
| その他未払費用 | 32,926 | 88,059 |
| 流動負債合計 | 197,522,609 | 364,349,128 |
| 負債合計 | 197,522,609 | 364,349,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,306,756,111 | 16,794,557,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,838,361,220 | 2,952,477,238 |
| (分配準備積立金) | 36,970,828 | 1,462,414 |
| 元本等合計 | 8,145,117,331 | 19,747,034,775 |
| 純資産合計 | 8,145,117,331 | 19,747,034,775 |
| 負債純資産合計 | 8,342,639,940 | 20,111,383,903 |
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