- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/12/19-2026/06/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月18日現在 | 当期 2026年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,630,106 | 28,540,102 |
| 投資信託受益証券 | 1,730,761,930 | 1,386,913,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,952 | 1,633,434 |
| 流動資産合計 | 1,766,018,988 | 1,417,086,557 |
| 資産合計 | 1,766,018,988 | 1,417,086,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,628,273 | 8,919,883 |
| 未払解約金 | 1,003,217 | 1,950,829 |
| 未払受託者報酬 | 48,311 | 40,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,963 | 1,014,218 |
| その他未払費用 | 4,285 | 3,591 |
| 流動負債合計 | 11,892,049 | 11,929,081 |
| 負債合計 | 11,892,049 | 11,929,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,750,935,287 | 2,548,538,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △996,808,348 | △1,143,380,619 |
| (分配準備積立金) | 122,566,837 | 118,102,330 |
| 元本等合計 | 1,754,126,939 | 1,405,157,476 |
| 純資産合計 | 1,754,126,939 | 1,405,157,476 |
| 負債純資産合計 | 1,766,018,988 | 1,417,086,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
