有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月19日現在 | 当期 2023年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,158,316 | 58,991,588 |
| 投資信託受益証券 | 3,076,971,805 | 2,736,982,609 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,551 | 3,615,197 |
| 流動資産合計 | 3,137,745,672 | 2,799,589,394 |
| 資産合計 | 3,137,745,672 | 2,799,589,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,132,202 | 15,067,718 |
| 未払解約金 | 8,492,567 | 17,955,208 |
| 未払受託者報酬 | 91,213 | 71,367 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,554 | 1,784,259 |
| その他未払費用 | 8,102 | 6,337 |
| 流動負債合計 | 27,004,638 | 34,884,889 |
| 負債合計 | 27,004,638 | 34,884,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,200,629 | 4,305,062,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,498,459,595 | △1,540,357,906 |
| (分配準備積立金) | 173,627,357 | 165,342,630 |
| 元本等合計 | 3,110,741,034 | 2,764,704,505 |
| 純資産合計 | 3,110,741,034 | 2,764,704,505 |
| 負債純資産合計 | 3,137,745,672 | 2,799,589,394 |
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