有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月18日現在 | 当期 2021年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,002,456 | 111,395,563 |
| 投資信託受益証券 | 5,512,562,922 | 5,124,932,951 |
| 親投資信託受益証券 | 3,616,257 | 3,615,904 |
| 未収入金 | 20,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,627,681,635 | 5,239,944,418 |
| 資産合計 | 5,627,681,635 | 5,239,944,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,497,381 | 21,796,672 |
| 未払解約金 | 23,441,046 | 10,682,522 |
| 未払受託者報酬 | 151,479 | 148,712 |
| 未払委託者報酬 | 3,787,162 | 3,718,084 |
| その他未払費用 | 13,467 | 13,222 |
| 流動負債合計 | 54,890,535 | 36,359,212 |
| 負債合計 | 54,890,535 | 36,359,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,856,394,581 | 6,227,620,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,283,603,481 | △1,024,035,470 |
| (分配準備積立金) | 285,323,953 | 233,234,983 |
| 元本等合計 | 5,572,791,100 | 5,203,585,206 |
| 純資産合計 | 5,572,791,100 | 5,203,585,206 |
| 負債純資産合計 | 5,627,681,635 | 5,239,944,418 |
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